為加強公司內(nèi)部各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及對外報送數(shù)據(jù)的管理，進一步規(guī)范統(tǒng)計工作，特制訂本制度：
        一、各生產(chǎn)車間、各班組必須真實、準確、及時做好生產(chǎn)原始記錄，各車間每日將生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)匯總、填報《報表》并上報生產(chǎn)技術(shù)部。
        二、各車間對生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量、品種認真核實，并按有關交、接管理規(guī)定與成品庫辦理交接手續(xù)，雙方按實際數(shù)量填制《交接單》，成品庫須每日做《收發(fā)存日報表》并及時上報生產(chǎn)技術(shù)部和財務部。
        三、保管員對所管理的各種物料建立《保管帳》。以微機建帳的必須準確、及時輸入入庫和出庫數(shù)據(jù)資料，保證：帳實相符。
        四、筒庫保管員和成品保管員每旬將入庫和出庫《原始憑證》匯總、編制《報表》后報財務部，其他保管員于月末將入庫和出庫原始《憑證》匯總、編制《報表》后上報財務部。
        五、每月月末倉庫保管員和生產(chǎn)部門統(tǒng)計負責人會同財務部要對車間和倉庫物料進行盤點，并由責任人作出《盤點報表》及時上報生產(chǎn)部和財務部。對帳實不符的應查明原因，并在《盤點表》上如實反映。生產(chǎn)部門接到報送的《盤點報表》后，有關人員應認真審查；是否有遺漏，部門負責人視情況作出處理決定后簽字并報送財務部門。
        六、財務部每月對各種物料統(tǒng)計帳存和會計帳存進行核對并找出未達帳，做《未達帳項調(diào)節(jié)表》。
        七、各業(yè)務主管部門應分別負責對本部門《原始記錄》的核實、匯總、裝訂成冊及保管工作，并根據(jù)需要建立《統(tǒng)計臺帳》，進行統(tǒng)計分析并及時將有關信息反饋。財務部是公司統(tǒng)計工作的主管部門，負責公司的統(tǒng)計工作及對外聯(lián)絡。公司對外報送的各項經(jīng)濟指標原則上由財務部報送，其他部門需單獨對外報送的應經(jīng)財務審核后上報。
        八、財務部對外報送《報表統(tǒng)計資料》應嚴格按照統(tǒng)計法規(guī)的要求報送，在未經(jīng)得公司領導同意前不得報出。